差旅费报销单模板（2017差旅费报销单格式）

本文目录

• 2017差旅费报销单格式
• 差旅费报销单是什么格式
• 谁知道报销差旅费的收据要怎么填写， 题目是 刘志报销差旅费1850元，退回剩余款150元 由会计人员开具收据
• 请问出差费用报销单怎么做
• 出差报销单怎么填写
• 如何写报销单（白条）
• 用Excel怎么制作出差报销单
• 差旅费报销单格式
• 差旅费报销单怎么填写
• 差旅费报销单怎么填写这个单上的车船费和市内交通费有什么区别

2017差旅费报销单格式

2017差旅费报销单格式

　　差旅费报销单是特殊形式的原始凭证报销单，是为更好地反映差旅费的支出情况设计的一种表格。下面是我整理的2017差旅费报销单格式，欢迎大家参阅!

　　2017差旅费报销单格式一

　　2017差旅费报销单格式二

　　2017差旅费报销单格式三

　　“差旅费报销单”填写标准

　　1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

　　2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

　　3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

　　4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的`单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

　　5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

　　6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

差旅费报销单是什么格式

上图举个例子，具体的不必拘泥于形式

差旅费报销单是企事业单位因公外出对所发生的费用进行报销的一种财务单据。

具体应包括如下内容：

1. 部门、人员、事由

2. 时间、地点、周期

3. 食宿费用、交通费、市内交通费

4. 总金额、审核、批准人员签字

谁知道报销差旅费的收据要怎么填写， 题目是 刘志报销差旅费1850元，退回剩余款150元 由会计人员开具收据

1）今收到刘志报销差旅费人民币壹仟捌佰伍拾元整，退还剩余款人民币壹佰伍拾元整。2）今收到甲公司交来偿还前欠货款转账支票壹张（最好写明支票号码），金额为人民币贰万捌仟元整。

请问出差费用报销单怎么做

1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

4、报销日期是你填写该报销单的日期

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

拓展资料：

差旅费报销单—百度百科

出差报销单怎么填写

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

扩展资料：

首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的；

然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量；

然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；

然后就是金额的汇总，这里汇总后需要加上¥，防止别人在前面改写；

然后再各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；

还需要将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；

报销的人需要签字，这里只能自己签字；

最后把发票整理好贴在报销单上即可。

最后弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。

如何写报销单（白条）

本人于****年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。

就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。

扩展资料：

1、报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料：

百度百科-报销

用Excel怎么制作出差报销单

• 首先打开Excel表格，选中字母【ABC……G】列进行【合并及居中】。

• 在合并的单元中输入【出差报销单】的文字，设置字号为【22号】，【加粗】。

• 选中单元格【D2、E2、F2、G2】将四个单元格进行【合并及居中】为一个单元格，【D3、E3、F3、G3】操作也是相同的。

• 选中【A4、B4】这两个单元格进行合并，然后选中，出现十字加号时，鼠标向下拖动，共合并到【A12、B12】。

• 选中【C4、D4】这两个单元格进行合并，然后选中，出现十字加号时，鼠标向下拖动，共合并到【C11、B11】即可。

• 选中单元格【F4、G4、H4】合并为一个，再次将【F4、G4、H4……F11、G11、H11】合并为一个大的单元格，如图。

• 在刚才已经完成合并的单元格中，输入相应的文字。

• 选中单元格【C12、D12、E12、F12、G12】合并为一个单元格。

9

• 最后将【F13、G13】合并为一个单元格，表格的基本制作完成了。

10

• 接下来，需要给表格（标题不用）增加边框。选中所有表格，点击工具栏上的【边框】——【所有边框】，在打印的时候，才能完整地看到表格哦！

差旅费报销单格式

　　差旅费报销单填写格式

　　1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

　　2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

　　3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

　　4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

　　5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

　　6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

　　差旅费清单报销原则

　　(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

　　(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

　　(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：

　　在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

　　自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

　　其他不宜实行本办法的’出差人员。

　　(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

　　A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

　　B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

　　(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

　　(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。

　　(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

　　重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;

　　武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;

　　广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

　　(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

　　(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

　　(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

　　(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

　　(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。

　　(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。

差旅费报销单怎么填写

差旅费报销单填写步骤如下：

材料准备：差旅费报销单、笔。

1、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。

2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。

3、表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。

4、填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。

5、表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。

6、在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。

差旅费报销单：

差旅费报销单是在出差完毕回到企业后，需要报销的员工填写费用报销单。

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

差旅费的报销范围：

一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。

注意事项：

员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

差旅费报销单怎么填写这个单上的车船费和市内交通费有什么区别

差旅费报销单的填写步骤如下：

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

扩展资料：

差旅费报销单的填写注意事项如下：

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人须作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。